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用企业网银转账你必须注意这些细节

发布时间: 2019-11-20 15:45:07
操作企业网银,是财务人员日常工作之一。不要小看企业网银的作用,各项操作学问也多着呢,稍不注意就可能造成不必要的麻烦。例如时间问题,备注问题,网银盾问题等。 上诉案例其实是最常见的一个问题,企业网银在转账时,一般会出现三种到账时间的选项,以此解决各个公司转账时的特殊问题。 用企业网银转账时,可不是把款转过去就万事大吉了,备注填写也是不可或缺的一项。转账时把备注填写清楚,在月末结账时也可以免去很多麻烦。 首先说一下社保的备注。一般社保转款时,一定要标注好缴纳的月份,这样在月末的银行流水中才能看出缴纳的月份,方便录入结算单据。需要注意的是,有些企业需要填写相应的缴纳号码,不然会出现很多问题。然后企业和企业转款时,如果有经济业务上的往来,可以根据科目填写相应的备注。如果没有经济业务上的往来,可以征得领导同意填写“往来款项”,这样在结账时可以明晰转账用途。 正常的一家企业会有三个企业网银盾:录入盾、复核盾、管理盾。一般来说,出纳保管录入盾,会计保管复核盾,领导保管管理盾。这样可以分工合作,明确责任。因为转账在录入后,只有复核盾通过复核后,款项才能打出去。但是也有一些特殊的情况,出纳同时保管三个盾,这样可以增加转账的效率。但通常情况下,这是不被允许的。所以出纳在复核时,一定要让会计进行监督,这样才能避免出现问题时,自己承担全部责任。



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